新闻中心
常林股份有限公司通知

作者:澳门赌场  来源:澳门现金赌场  时间:2020-11-26 12:01  点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  常林股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2004年1月13日上午在公司二楼会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下议案:

  经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计,公司2003年度实现净利润166,612,174.88元,提取法定盈余公积16,876,487.53元,提取公益金16,775,942.23元,当年可供股东分配的利润为132,959,745.12元,加上年初未分配利润60,330,190.20元,共计可供分配利润193,289,935.32元。

  母公司2003年度实现净利润 166,753,969.26元,提取法定盈余公积16,675,396.93元,提取公益金16,675,396.93元,当年可供股东分配的利润为133,403,175.40元,加上年初未分配利润62,080,641.33元,共计可供分配的利润为195,483,816.73元,根据财政部财会函〖2000〗7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》要求,公司利润分配以母公司的可供分配利润为依据。报告期内已按2002年12月31日股本164,999,999.00股,用未分配利润每10股派发现金红利0.70元(含税),每10股派送红股2股,用资本公积金转增股本,每10股转增8股,送股和转增后公司可供分配利润148,739,936.32元,母公司的可供分配利润150,933,817.73元。经董事会讨论,为了进一步壮大公司规模,加速企业发展,2003年度公司暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  公司根据财政部颁发的《企业会计制度》及财会〖2001〗11号关于《企业会计制度》实施范围有关问题的规定和《常林股份有限公司计提各项资产减值准备的内控制度》,对各项资产减值准备的实施计提和核销,本期共计提准备695.52万元,核销准备3025.40万元。

  根据《企业会计制度》以及公司的相关规定,结合公司本年度的实际情况,公司年度内对已拆除或出售、报废的固定资产进行处置,扣除清理收入,累计发生净支出为1452.56万元。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定,公司董事会对公司的配股资格进行了逐项审查。经审查,公司董事会认为公司2004年符合现行配股发行的有关规定,具备配股发行的条件。本次配股事项及具体配股比例须报中国证监会核准。

  公司前次募集资金使用情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具了专项报告(详见附件二)。

  2004年2月16日上午8:30在公司技术中心四楼会议室以现场表决方式召开2003年年度股东大会。

  3、关于调整公司监事会成员的提案(详见公司三届六次监事会决议公告,刊登于2003年12月25日《上海证券报》);

  (1)截止2004年2月9日上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

  (1)登记手续:出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。

  兹委托 先生/女士(身份证号: )出席常林股份有限公司于2004年2月16日召开的2003年年度股东大会,并授权对所有审议事项全权行使独立表决权。

  公司经中国证监会证监上字(1997)51号文批准,于1997年7月以1996年末总股本13,200万股为基数,按10:2.5比例向全体股东配股,共向全体股东配售人民币普通股3,300万股,配股价格每股3.5元,扣除发行费用3,503,040.09元,共募集资金111,996,959.91元,于1997年9月11日全部到位。上述募集资金已经江苏会计师事务所苏会二验字(97)043号验资报告验证。二、前次募集资金的实际使用情况

  1、开发生产小吨位装载机技改项目 4600万元 2、增加铸件生产、提高铸件质量技改项目 3000万元 3、设立北京等地销售分公司项目 2070万元 4、对常州现代工程机械有限公司增资项目 1000万元 5、补充生产经营流动资金 529.7万元 合计 11199.7万元

  开发生产小吨位装载机项目募集资金到位后,适逢工程机械市场处于低谷时期,市场需求明显不足,经公司慎重讨论认为:从长远上分析小吨位装载机市场的发展速度将会低于中大吨位产品的发展速度,将呈逐年下降趋势,因此决定及时调整投资内容,将剩余资金用于市场发展前景较好的平地机产品流动资金投入。公司第二届董事会第二次会议决定将2,959.00万元剩余资金用于补充开发平地机等新品的流动资金,并已经1999年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2000年5月13日的《上海证券报》。

  公司前次配股实际募集资金11199.695991万元,各项目实际投资进度情况如下:

  拟投资额 实际投资额 完工进度 1、开发生产小吨位装载机技改项目 4600万元 1641万元 调整补充开发平地机流动资金项目 2959万元 小计 4600万元 100% 2、增加铸件生产、提高铸件质量技改项目 3000万元 3282万元 109.4% 3、设立北京等地销售分公司项目 2070万元 2066万元 99.8% 4、对〖常州现代工程机械有限公司〗增资 1000万元 1003.53万元 100.4% 5、补充生产经营流动资金 529.7万元 529.7万元 100% 合计 11199.7万元 11481.23万元 102.5%

  增加铸件生产、提高铸件质量技改项目实际投资额比承诺投资额多282.00万元,设立北京等地销售分公司实际投资额比承诺投资额少4.00万元,对常州现代工程机械有限公司增资实际投资额比承诺投资额多3.53万元,均为项目投资预算与实际投资的差异。

  〖注〗开发生产小吨位装载机技改项目,根据装载机市场需求变化,公司及时将部分款项变更为用于补充开发平地机等新品的流动资金,公司平地机产品因此获得高速发展,1998年刚投产的平地机到2002年就实现销售收入7784.62万元,一跃成为全国同行业第三。

  董事会认为,在配股募集资金到位后,由于工程机械市场适逢低谷期,恶性竞争十分激烈,公司为避免损失,及时调整开发生产小吨位装载机技改项目的内容,并履行了必要的法律程序。募集资金的实施进度与披露进度相符。截至1999年底,公司前次募集资金已全部使用完毕,由于2000年工程机械市场步入发展期,公司前次募集资金投入项目使用效益在近年来已得到良好体现。

  常林股份有限公司董事会:我们接受委托,对贵公司截至2003年12月31日止前次募集资金的使用情况进行了专项审核。我们的专项审核报告是依据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司董事会提供的资料发表审核意见,在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,进行了审慎调查,实施了我们认为必要的审核程序。

  贵公司经中国证监会证监上字(1997)51号文批准,公司于1997年7月以1996年末总股本13,200万股为基数,按10:2.5比例向全体股东配股,共向全体股东配售人民币普通股3,300万股,配股价格每股3.5元,扣除发行费用3,503,040.09元,共募集资金111,996,959.91元,于1997年9月11日全部到位。上述募集资金已经江苏会计师事务所苏会二验字(97)043号验资报告验证。

  配股说明书承诺 实际投资项目 投资项目 一、开发生产小吨位装载机技改项目 〖注1〗 开发生产小吨位装载机技改项目 补充开发平地机等新品的流动资金 二、增加铸件生产、提高铸件质量技 〖注2〗 增加铸件生产、提高铸件质量技改 改项目 项目 三、 设立北京等地销售分公司 〖注3〗 设立北京等地销售分公司 四、对"常州现代工程机械有限公司 〖注4〗 对"常州现代工程机械有限公司 "增资 "增资 五、补充生产经营流动资金 补充生产经营流动资金 合计 配股说明书承诺 配股说明书承诺投资、使用金额 投资项目 投资时间 金额 一、开发生产小吨位装载机技改项目 1997-1998年 4,600.00 二、增加铸件生产、提高铸件质量技 1997-1998年 3,000.00 改项目 三、 设立北京等地销售分公司 1997年 2,070.00 四、对"常州现代工程机械有限公司 1997年 1,000.00 "增资 五、补充生产经营流动资金 529.70 合计 11,199.70 配股说明书承诺 实际投资、使用金额 投资项目 1997年末止 1998年 1999年 合计 一、开发生产小吨位装载机技改项目 1,004.00 409.00 228.00 1,641.00 2,959.00 2,959.00 二、增加铸件生产、提高铸件质量技 1,861.00 1,421.00 3,282.00 改项目 三、 设立北京等地销售分公司 1,584.00 482.00 2,066.00 四、对"常州现代工程机械有限公司 1,003.53 1,003.53 "增资 五、补充生产经营流动资金 529.70 529.70 合计 5,982.23 2,312.00 3,187.00 11,481.23 配股说明书承诺 投资进度 投资项目 1 一、开发生产小吨位装载机技改项目 完成 二、增加铸件生产、提高铸件质量技 完成 改项目 三、 设立北京等地销售分公司 完成 四、对"常州现代工程机械有限公司 完成 "增资 五、补充生产经营流动资金 完成 合计

  〖注1〗开发生产小吨位装载机技改项目,为了进度,公司先向银行借款部分投入,1997年配股资金到位后归还该部分借款;由于装载机市场需求变化,公司从投资效益考虑,公司第二届董事会第二次会议决定将2,959.00万元用于补充开发平地机等新品的流动资金来源,并已经1999年度股东大会审议通过。

  〖注2〗增加铸件生产、提高铸件质量技改项目,为了进度,公司先向银行借款部分投入,1997年配股资金到位后归还该部分借款。后公司从铸件生产经营的特殊性及专业化生产考虑,并经公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司决定将铸造分公司的固定资产自2001年10月起对外出租。

  〖注4〗对常州现代工程机械有限公司增资,1995年9月27日经常州市对外经济贸易委员会常外资(1995)286号《关于常州现代工程机械有限公司增资的批复》的批准,增资300万美元,公司应出资120万美元。为了进度,公司先向银行借款投入,1997年配股资金到位后归还借款。常州现代工程机械有限公司1997年验资后变更注册资本。

  增加铸件生产、提高铸件质量技改项目实际投资额比承诺投资额多282.00万元,设立北京等地销售分公司实际投资额比承诺投资额少4.00万元,对常州现代工程机械有限公司增资实际投资额比承诺投资额多3.53万元,均为项目投资预算与实际投资的差异。

  2、前次募集资金实际投资项目产生收益情况:设立北京等地销售分公司,其效益主要体现在积极推广本公司产品、提高公司产品的市场占有率以及提高本公司的声誉上。其他项目产生收益情况如下:

  〖注〗开发生产小吨位装载机技改项目,根据装载机市场需求变化,公司及时将部分款项变更为用于补充开发平地机等新品的流动资金。

  贵公司前次募集资金的实际使用情况,与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件基本相符,本报告所发表的上述意见是注册会计师在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的资料而做出的职业判断,本会计师事务所及经办注册会计师对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  本报告仅供贵公司配股之目的使用,不得用于任何其他目的,本所同意,贵公司将本专项报告作为申请配股所必备文件,随其他文件一起上报。

  为提升公司的核心竞争力,促进公司持续、快速增长,巩固和加强公司在行业竞争格局中的主导地位,实现公司的"十五"发展规划,公司拟实施配股。本次配股的具体发行方案如下:

  一、本次配股基数、配股比例和配售数量本次配股以公司2003年12月31日总股本329,999,998股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计可配售98,999,999股(每股面值为人民币1.00元,以人民币计价),其中国有法人股股东可配售54,360,000股,社会公众股股东可配售44,639,999股。

  配股价格区间的下限:配股说明书刊登日前20个交易日(不含配股说明书刊登当日)"常林股份"股票收盘价的算术平均值的70%;

  配股价格区间的上限:配股说明书刊登日前20个交易日(不含配股说明书刊登当日)"常林股份"股票收盘价的算术平均值的90%。

  在配股说明书规定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  以上融资总金额:31,000万元。若本次配股的实际募集资金数额(扣除发行费用后)超过这一数额,则超过部分的用途由公司股东大会审议决定;若实际募集资金数额低于这一数额,则不足部分由公司通过其它融资渠道解决。

  2、实施本次配股的具体发行方案,包括(但不限于)配股价格的最后确定、配股数量的确定、发行日程的确定;

  5、在本次配股完成后,根据配股的实施情况,对公司章程中关于股本的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案;

  8、在出现不可抗力或其它足以使本次配股难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时,决定本次配股延期实施;

  公司通过本次配股,紧紧抓住工程机械良好的市场发展前景,加快公司发展步伐,壮大公司规模,使公司在国内外市场竞争中取得良好业绩,力争成为在国内外具有较高知名度的工程机械制造商。为此,公司紧紧围绕以铲运机械为主,稳健快速的向筑养路机械、汽车改装车方向发展的战略目标,拟将本次配股募集资金投入以下项目:

  项目总投资1.45亿元,其中;固定资产投资1.15亿元,铺底流动资金3000万元。

  公司形成年产压路机2500台,摊铺机200台,铣刨机等道路养护机械100台。

  (1)扩建备料车间2130平方米,新增数控激光切割机、火焰切割机等设备;

  (2)利用现总装车间厂房(约10000平方米),改建为第三结构件车间,主要用于筑养路机械结构件车间,将新增焊接机械手、加工中心、焊接变位机等设备;

  (3)在新厂区新建筑养路机械装配车间10800平方米,主要增加装配设施及辅助工具设施等;

  (4)在新厂区新建整机调试及涂装联合厂房,新建筑养路机械涂装生产线平方米综合工程机械试验场;

  项目总投资1.15亿元,其中;固定资产投资8000万元,铺底流动资金3500万元。

  公司形成年产装载机10000台,平地机300台,挖掘装载机等小型工程机械300台。

  (1)在新厂区新建装载机总装车间15750平方米,新建整机装配生产线两条及辅助装配设施等;

  (2)在新厂区新建物流储运中心8000平方米,利用现有及新增高架有(无)轨堆跺机及货架,运输设备等;

  (3)利用现高架库区域,进一步扩大铲运机械结构件的生产能力,将新增加工中心、焊接变位机等设备;

澳门赌场

上一篇:中国(长沙)智能制造峰会:把握智造脉搏共探前沿理念

下一篇:阳新县举行第四季度重点项目集中开工活动暨铜锣湾城市综合体项目开工仪式